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    现金流量表 - 现金流量表主表及补充资料表格下载(doc格式)

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    现 金 流 量 表


                                            
                                             会企03表
    编制单位:                 年度                 单位:元

    项          目


    行次


    金  额


    一、经营活动产生的现金流量:


      销售商品、提供劳务收到的现金

    1



      收到的税费返还

    3



      收到的其他与经营活动有关的现金

    8



    现金流入小计


    9



      购买商品、接受劳务支付的现金

    10



      支付给职工以及为职工支付的现金

    12



      支付的各项税费

    13



      支付的其他与经营活动有关的现金

    18



    现金流出小计


    20



      经营活动产生的现金流量净额

    21



    二、投资活动产生的现金流量:


      收回投资所收到的现金

    22



      取得投资收益所收到的现金

    23



      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

    25



      收到的其他与投资活动有关的现金

    28



    现金流入小计


    29



      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

    30



      投资所支付的现金

    31



      支付的其他与投资活动有关的现金

    35



    现金流出小计


    36



      投资活动产生的现金流量净额

    37



    三、筹资活动产生的现金流量:


      吸收投资所收到的现金

    38



      借款所收到的现金

    40



      收到的其他与筹资活动有关的现金

    43



    现金流入小计


    44



      偿还债务所支付的现金

    45



      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

    46



      支付的其他与筹资活动有关的现金

    52



    现金流出小计


    53



      筹资活动产生的现金流量净额

    54



    四、汇率变动对现金的影响

    55



    五、现金及现金等价物净增加额

    56




    企业负责人:         主管会计:      制表:      报出日期:  年 月  日

    现 金 流 量 表


                                            
                                          会企03表(续)
    编制单位:                 年度                 单位:元

    补  充  资  料


    行次


    金  额


    1、将净利润调节为经营活动现金流量:


      净利润

    57




    加:计提的资产减值准备

    58



        固定资产折旧

    59



        无形资产摊销

    60




    长期待摊费用摊销

    61




    待摊费用减少(减:增加)

    64




    预提费用增加(减:减少)

    65




    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

    66




    固定资产报废损失

    67




    财务费用

    68





    投资损失(减:收益)

    69




    递延税款贷项(减:借项)

    70




    存货的减少(减:增加)

    71




    经营性应收项目的减少(减:增加)

    72




    经营性应付项目的增加(减:减少)

    73




    其他

    74




    经营活动产生的现金流量净额

    75



    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:



    债务转为资本

    76




    一年内到期的可转换公司债券

    77




    融资租入固定资产

    78



    3、现金及现金等价物净增加情况:



    现金的期末余额

    79




    减:现金的期初余额

    80




    加:现金等价物的期末余额

    81




    减:现金等价物的期初余额

    82




    现金及现金等价物净增加额

    83




    企负责人:         主管会计:      制表:      报出日期:  年 月  日

     

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